Vzor s výkladem - Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů dle zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech

Představenstvo obchodní společnosti

se sídlem Václavské náměstí 12, 110 00 Praha 1

IČO 23456457

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1222

(dále jen "emitent"),

jakožto emitent dluhopisů s názvem "Dluhopis Alfa a.s., 2022 zaknihovaný", ISIN CZ000524582, každý dluhopis o jmenovité hodnotě 1 Kč (dále jen "dluhopisy"), na základě emisních podmínek účinných ode dne 1. října 2016 (dále jen "emisní podmínky"), tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a s emisními podmínkami oznamuje konání schůze vlastníků dluhopisů níže uvedené emise:

Schůze vlastníků dluhopisů se bude konat dne 21. 9. 2018 ve 12.00 hodin v prostorách sídla emitenta, tj. na adrese Václavské náměstí 12, 110 00 Praha 1.

Důvod konání schůze

Schválení změny emisních podmínek emitenta za účelem umožnění předčasného splacení dluhopisů k 31. 10. 2018.

Program schůze vlastníků dluhopisů

1. Úvod a vysvětlení důvodů pro svolání schůze
2. Hlasování o návrhu na změnu emisních podmínek
3. Závěr

Návrh usnesení k bodu 2. programu schůze

"Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí se změnou emisních podmínek v bodě 3., části ‚Možnost předčasného splacení jednotlivých dluhopisů včetně poměrného výnosu z nich ze strany emitenta‚ tak, že bude připuštěno předčasné splacení na základě oznámení emitenta o předčasném splacení, přičemž splatnost nastává 5. (pátým) pracovním dnem po odeslání či osobním předání takového oznámení. Nové znění tohoto ustanovení po změně emisních podmínek je následující:

Emitent je oprávněn v souladu s § 19 odst. 2 zákona splatit jednotlivé dluhopisy včetně poměrného výnosu z nich před datem jejich splatnosti, a to na základě oznámení směřovaného vlastníkům jednotlivých dluhopisů a za podmínek stanovených těmito emisními podmínkami pro výplatu výnosů dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty dluhopisů. Datem předčasného splacení jednotlivých dluhopisů včetně poměrného výnosu z nich je 5. (pátý) pracovní den po odeslání či osobním předání oznámení o předčasném splacení vlastníkům jednotlivých dluhopisů.

V oznámení o předčasném splacení jednotlivých dluhopisů včetně poměrného výnosu z nich je emitent povinen uvést datum předčasné splatnosti jednotlivých dluhopisů v souladu s předchozím odstavcem. Lhůta mezi datem předčasné splatnosti a datem odeslání takového oznámení na adresu sídla/pobytu vlastníků jednotlivých dluhopisů uvedených v seznamu vlastníků dluhopisů nesmí být kratší než 5 pracovních dnů. Oznámení o předčasném splacení lze předat vlastníkovi dluhopisů i osobně, proti podpisu převzetí takového oznámení. K datu předčasné splatnosti jednotlivých dluhopisů včetně poměrného výnosu z nich emitent splatí vlastníkům jednotlivých dluhopisů jmenovitou hodnotu těchto dluhopisů a poměrný výnos z nich způsobem stanoveným těmito emisními podmínkami pro splacení dlužné částky (splacení dluhopisů) a vyplacení výnosu dluhopisů, tj. na bankovní účet vlastníka jednotlivých dluhopisů zapsaného v seznamu vlastníků dluhopisů."

…